Financeiro
Registre pagamentos de reservas e encomendas, acompanhe a receita por período e gerencie as formas de pagamento.
A tela de Financeiro concentra o controle de recebimentos da sua empresa: cada pagamento de reserva ou encomenda vira um lançamento no extrato, e o dashboard mostra a receita do período, por forma de pagamento e por funcionário.
Onde encontrar
Menu lateral → Gestão → Financeiro. URL direta: /finance.
Permissões necessárias
| Ação | Permissão exigida |
|---|---|
| Visualizar a tela, o extrato e o dashboard | finance:read |
| Registrar/anular pagamentos e gerir formas | finance:manage |
Sem a permissão de leitura, o item nem aparece no menu lateral.
A tela em um relance
Três abas:
- Dashboard: receita líquida, cobranças, estornos, número de transações e ticket médio do período (dia, semana ou mês), gráfico por dia e quebras por forma de pagamento e por funcionário.
- Transações: o extrato completo, do mais recente para o mais antigo, com filtros por forma de pagamento, funcionário e intervalo de datas.
- Formas de pagamento: o catálogo usado ao registrar pagamentos. As formas globais são padrão do sistema (somente leitura); as suas podem ser criadas, renomeadas e excluídas.
Registrando um pagamento
O registro acontece no detalhe da reserva (Operação → Reservas) ou da encomenda (Operação → Encomendas); e, ao concluir uma nova reserva, o botão Registrar pagamento já aparece na tela de confirmação, sem precisar reabrir a reserva:
- Abra o detalhe e localize a seção Pagamentos.
- Toque em Registrar pagamento.
- Escolha entre Pagamento e Estorno, selecione a forma, informe o valor (sempre positivo, o tipo define o sinal) e, se quiser, uma observação.
O valor sugerido já vem preenchido com o saldo restante. A seção mostra o status de pagamento e a lista de lançamentos daquela reserva ou encomenda.
Status de pagamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Não pago | Nenhum valor recebido. |
| Parcial | Parte do total já foi paga. |
| Pago | Total quitado. |
| Estornado | Houve pagamento, mas o valor foi totalmente devolvido. |
Anulando um lançamento
Lançou errado? Anule a transação (no extrato ou na seção Pagamentos). O lançamento sai de todos os totais, mas permanece visível no extrato, marcado como Anulada: nada é apagado.
Estornos aparecem em vermelho com valor negativo. Anulações não são estornos: use o estorno quando devolveu dinheiro ao cliente, e a anulação quando o lançamento foi um engano.
Categorias de Assento
Cadastre os tipos de assento que sua empresa vende (Executivo, Leito, Convencional). Cada viagem precifica por categoria.
Atividade Recente
Trilha de auditoria completa: quem fez o quê, quando e a partir de qual IP. Use para diagnosticar problemas, investigar incidentes ou conferir mudanças.